Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	4.112	0	-500	3.612	0	-500	3.112
Calamiteiten budgetsubsidiëring	92	0	-92	0	0	0	0
Participatiebudget	1	0	-1	0	0	0	0
Rekeningsaldo	9.652	0	-9.652	0	0	0	0
Saldireserve	59.377	8.526	-22.495	45.408	12.490	-9.529	48.368
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	73.234	8.526	-32.740	49.019	12.490	-10.029	51.480
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	2.738	1.435	-802	3.371	0	-648	2.723
Reserve Duurzame Stad	3.249	2.300	-1.000	4.549	2.300	-2.060	4.789
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.996	0	-580	1.416	0	-415	1.001
Reserve Woningbouw	8.376	0	-2.864	5.513	0	-2.353	3.160
Ruimtelijke investeringen (RRI)	979	0	-475	504	0	-504	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	0	189	0	-189	0
Vathorst over de Laak	2.471	350	0	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	535	0	-535	0	0	0	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	20.534	4.085	-6.256	18.363	2.300	-6.168	14.495
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	245	3	-120	128	0	-10	118
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.779	0	-626	1.153	0	-300	853
Evenementen	300	50	-50	300	50	-70	280
Knooppunt Hoevelaken	7.183	495	0	7.679	495	0	8.174
Reserve corona	0	0	0	0	500	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	7.810	0	-2.598	5.212	0	-415	4.797
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	19.818	548	-3.394	16.972	1.045	-795	17.223
D. Egalisatiereserves
Reserve riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Openbaar vervoer (RIS)	60	0	-60	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	1.552	1.931	-1.559	1.923	0	-1.556	367
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	50	0	-50	0	0	0	0
Reserve VERDER	13.705	0	-5.161	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	0	26	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.658	4.654	-3.426	14.886	1.780	-2.981	13.685
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	189	180	0	370	180	-369	181
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	1.161	1.302	-51	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	8.033	1.161	-3.000	6.193	1.142	-1.000	6.335
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	10.845	2.643	-3.051	10.437	1.322	-1.369	10.390
Uitvoering bodembescherming en sv	8.299	0	-3.558	4.741	0	-1.493	3.248
Totaal E. Financieel-technische reserves	50.669	9.253	-16.865	43.057	3.102	-7.399	38.760
TOTAAL	164.550	22.412	-59.255	127.706	18.938	-24.391	122.253

Omschrijving	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	3.112	0	0	3.112	0	0	3.112
Calamiteiten budgetsubsidiëring	0	0	0	0	0	0	0
Participatiebudget	0	0	0	0	0	0	0
Rekeningsaldo	0	0	0	0	0	0	0
Saldireserve	48.368	6.300	-11.773	42.896	5.824	-8.966	39.754
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	51.480	6.300	-11.773	46.007	5.824	-8.966	42.865
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	2.723	0	-64	2.659	0	-64	2.596
Reserve Duurzame Stad	4.789	2.500	-1.957	5.333	0	-1.957	3.376
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.001	0	0	1.001	0	0	1.001
Reserve Woningbouw	3.160	0	-553	2.608	0	-500	2.108
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0	0	0	0
Vathorst over de Laak	2.821	0	0	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0	0	0	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	14.495	2.500	-2.573	14.422	0	-2.520	11.902
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	118	0	-10	108	0	-10	98
Binnenstedelijke ontwikkelingen	853	0	-200	653	0	-200	453
Evenementen	280	50	-50	280	50	-50	280
Knooppunt Hoevelaken	8.174	495	0	8.669	500	0	9.169
Reserve corona	500	0	0	500	0	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	4.797	0	-415	4.382	0	-360	4.022
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	17.223	545	-675	17.093	550	-620	17.023
D. Egalisatiereserves
Reserve riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Openbaar vervoer (RIS)	0	0	0	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	367	0	0	367	0	0	367
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
Reserve VERDER	8.544	0	0	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.685	1.224	-1.347	13.562	1.224	-1.218	13.567
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	181	180	0	361	180	0	541
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	0	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	6.335	1.142	-1.000	6.477	1.142	-1.000	6.619
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	10.390	1.322	-1.000	10.712	1.322	-1.000	11.034
Uitvoering bodembescherming en sv	3.248	0	-500	2.748	0	-500	2.248
Totaal E. Financieel-technische reserves	38.760	2.546	-2.847	38.459	2.546	-2.718	38.287
TOTAAL	122.253	11.891	-17.867	116.277	8.920	-14.824	110.372

Omschrijving	Saldo begin 2025	Erbij 2025	Eraf 2025	Saldo begin 2026
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	3.112	0	0	3.112
Calamiteiten budgetsubsidiëring	0	0	0	0
Participatiebudget	0	0	0	0
Rekeningsaldo	0	0	0	0
Saldireserve	39.754	0	-6.727	33.027
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	42.865	0	-6.727	36.138
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	2.596	0	-64	2.532
Reserve Duurzame Stad	3.376	0	0	3.376
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.001	0	0	1.001
Reserve Woningbouw	2.108	0	0	2.108
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0
Vathorst over de Laak	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	11.902	0	-64	11.838
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	98	0	-10	88
Binnenstedelijke ontwikkelingen	453	0	-200	253
Evenementen	280	50	0	330
Knooppunt Hoevelaken	9.169	500	0	9.669
Reserve corona	500	0	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	4.022	0	0	4.022
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	17.023	550	-210	17.363
D. Egalisatiereserves
Reserve riolering	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Openbaar vervoer (RIS)	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	367	0	0	367
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	0	0	0	0
Reserve VERDER	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.567	1.224	-1.175	13.616
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	541	180	0	721
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	6.619	1.142	-1.000	6.761
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	11.034	1.322	-1.000	11.357
Uitvoering bodembescherming en sv	2.248	0	-500	1.748
Totaal E. Financieel-technische reserves	38.287	2.546	-2.675	38.158
TOTAAL	110.372	3.096	-9.676	103.793

In de cijfers 2021 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2021 verwerkt.